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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 236.00 | 96 531.00 | 28 706.00 | 125 236.00 |
AN Terrains | 301 613.00 | | 301 613.00 | 301 613.00 |
AP Constructions | 3 043 821.00 | 2 044 388.00 | 999 433.00 | 3 043 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 078.00 | 179 040.00 | 39 038.00 | 218 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 820.00 | 1 125 484.00 | 794 336.00 | 1 919 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | | 365 582.00 | 365 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 850.00 | | 507 850.00 | 507 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 921.00 | 3 445 442.00 | 5 217 478.00 | 8 662 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BT Marchandises | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 542.00 | 223 701.00 | 6 023 841.00 | 6 247 542.00 |
BZ Autres créances | 2 068 928.00 | 56 499.00 | 2 012 429.00 | 2 068 928.00 |
CF Disponibilités | 976 365.00 | | 976 365.00 | 976 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 025.00 | 280 200.00 | 9 235 826.00 | 9 516 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 178 945.00 | 3 725 642.00 | 14 453 304.00 | 18 178 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 141 308.00 | | 2 141 308.00 | 2 141 308.00 |
CU Autres participations | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 382.00 | 2 754 055.00 | | 2 843 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 112.00 | 370 776.00 | | 372 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 919 464.00 | | 1 919 464.00 |
DG Autres réserves | 2 591 584.00 | 2 579 560.00 | | 2 591 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 420.00 | 13 360.00 | | -36 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733 189.00 | 7 680 281.00 | | 7 733 189.00 |
DP Provisions pour risques | 65 726.00 | 159 499.00 | | 65 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 138.00 | 201 974.00 | | 192 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 864.00 | 361 473.00 | | 257 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 243.00 | 1 084 941.00 | | 1 006 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 980.00 | 84 832.00 | | 149 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 923.00 | 605 391.00 | | 660 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 778.00 | 596 211.00 | | 627 778.00 |
EA Autres dettes | 4 008 794.00 | 4 266 621.00 | | 4 008 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | 9 409.00 | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 251.00 | 6 647 405.00 | | 6 462 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 304.00 | 14 689 159.00 | | 14 453 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 870 923.00 | 5 004 652.00 | 78 875 576.00 | 73 870 923.00 |
FG Production vendue services | 615 311.00 | | 615 311.00 | 615 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 486 234.00 | 5 004 652.00 | 79 490 887.00 | 74 486 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 142 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 537 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 229 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 564.00 | 40 333.00 | | 62 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 564.00 | 40 333.00 | | 162 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 1 744.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 024.00 | 14 375.00 | | 140 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 801.00 | 16 119.00 | | 141 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 763.00 | 24 214.00 | | 20 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 823.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 360 259.00 | 79 624 074.00 | | 80 360 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 396 679.00 | 79 610 714.00 | | 80 396 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 420.00 | 13 360.00 | | -36 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 318.00 | | 377 188.00 | 8 470 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 3 054 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 587.00 | 8 662 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 394.00 | 125 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 950.00 | 5 483 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 685.00 | | 3 945.00 | 167 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 961.00 | | 285 320.00 | 5 335 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 673.00 | | 87 922.00 | 2 966 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 890.00 | 406 273.00 | 133 721.00 | 3 172 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 074.00 | 25 187.00 | 2 731.00 | 74 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 816.00 | 381 085.00 | 130 990.00 | 3 098 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 473.00 | 6 227.00 | 109 836.00 | 361 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
6T Sur comptes clients | 81 533.00 | 196 803.00 | 54 635.00 | 81 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 377.00 | 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 196.00 | 254 180.00 | 99 176.00 | 125 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 669.00 | 260 407.00 | 209 012.00 | 486 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 923.00 | 660 923.00 | | 660 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 931.00 | 305 931.00 | | 305 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 295.00 | 1 208 295.00 | | 1 208 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | | | 365 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 030 876.00 | | | 6 030 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 666.00 | | | 216 666.00 |
VB T. V. A. | 559 604.00 | | | 559 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 067.00 | | | 1 129 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 243.00 | 179 177.00 | 627 564.00 | 1 006 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 499.00 | 2 800 499.00 | | 2 800 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 281.00 | | | 378 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 009.00 | 8 358 304.00 | 379 706.00 | 8 738 009.00 |
VW T.V.A. | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 251.00 | 5 635 185.00 | 627 564.00 | 6 462 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |