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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 761.00 | 126 446.00 | 3 315.00 | 129 761.00 |
AN Terrains | 523 613.00 | | 523 613.00 | 523 613.00 |
AP Constructions | 3 527 104.00 | 2 247 190.00 | 1 279 913.00 | 3 527 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 180.00 | 224 993.00 | 71 187.00 | 296 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 064.00 | 1 496 966.00 | 724 098.00 | 2 221 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 297.00 | 150 000.00 | 350 297.00 | 500 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 720.00 | | 540 720.00 | 540 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 621 452.00 | 4 245 596.00 | 6 375 856.00 | 10 621 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BT Marchandises | 171 400.00 | 499.00 | 170 901.00 | 171 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 939.00 | 276 455.00 | 6 357 484.00 | 6 633 939.00 |
BZ Autres créances | 2 213 926.00 | 37 876.00 | 2 176 049.00 | 2 213 926.00 |
CF Disponibilités | 2 144 872.00 | | 2 144 872.00 | 2 144 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 352.00 | 314 831.00 | 10 962 521.00 | 11 277 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 898 804.00 | 4 560 427.00 | 17 338 377.00 | 21 898 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 843 214.00 | | 2 843 214.00 | 2 843 214.00 |
CU Autres participations | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 380.00 | 2 933 454.00 | | 3 019 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 112.00 | 372 112.00 | | 372 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 922 737.00 | | 1 919 464.00 |
DG Autres réserves | 2 667 494.00 | 2 555 790.00 | | 2 667 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 043.00 | 108 431.00 | | 102 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 123 559.00 | 7 935 590.00 | | 8 123 559.00 |
DP Provisions pour risques | 277 351.00 | 93 979.00 | | 277 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 321.00 | 259 339.00 | | 295 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 672.00 | 353 318.00 | | 572 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 124.00 | 874 264.00 | | 1 717 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 588.00 | 314 491.00 | | 395 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 194.00 | 778 950.00 | | 1 099 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 276.00 | 966 545.00 | | 1 020 276.00 |
EA Autres dettes | 4 409 964.00 | 5 333 730.00 | | 4 409 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642 147.00 | 8 267 980.00 | | 8 642 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 338 377.00 | 16 556 888.00 | | 17 338 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 588.00 | | | 395 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 050 262.00 | | 87 050 262.00 | 87 050 262.00 |
FG Production vendue services | 637 856.00 | | 637 856.00 | 637 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 688 118.00 | | 87 688 118.00 | 87 688 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 666 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 309 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 600 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 917.00 | 49 367.00 | | 33 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 917.00 | 50 503.00 | | 33 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | 14 730.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 15 660.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 083.00 | 34 844.00 | | -19 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 1 093.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000 073.00 | 87 160 930.00 | | 89 000 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 898 030.00 | 87 052 500.00 | | 88 898 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 043.00 | 108 431.00 | | 102 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 932.00 | | 2 049 520.00 | 9 344 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 423.00 | 3 923 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 000.00 | 10 621 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 577.00 | 6 567 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738 523.00 | | 1 162 014.00 | 5 738 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476 647.00 | | 887 507.00 | 3 476 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 303.00 | 339 577.00 | 255 283.00 | 4 011 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 509.00 | 3 938.00 | | 122 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 794.00 | 335 639.00 | 255 283.00 | 3 888 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 318.00 | 222 354.00 | 3 000.00 | 353 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478.00 | 21.00 | | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 345 693.00 | 80 625.00 | 149 863.00 | 345 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 544.00 | 4 333.00 | | 33 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 853.00 | 234 979.00 | 228 001.00 | 457 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 171.00 | 457 333.00 | 231 001.00 | 811 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 588.00 | 368 202.00 | 27 386.00 | 395 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 194.00 | 1 099 194.00 | | 1 099 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 312.00 | 296 312.00 | | 296 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 682.00 | 309 682.00 | | 309 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 869.00 | 1 051 869.00 | | 1 051 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 297.00 | | 500 297.00 | 500 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
UX Autres créances clients | 6 347 745.00 | 6 347 745.00 | | 6 347 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 194.00 | 286 194.00 | | 286 194.00 |
VB T. V. A. | 1 089 784.00 | 1 089 784.00 | | 1 089 784.00 |
VC Groupe et associés | 887 440.00 | 887 440.00 | | 887 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 124.00 | 286 632.00 | 832 932.00 | 1 717 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 095.00 | 3 358 095.00 | | 3 358 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452 808.00 | 8 938 500.00 | 514 308.00 | 9 452 808.00 |
VW T.V.A. | 396 769.00 | 396 769.00 | | 396 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 147.00 | 7 184 268.00 | 860 318.00 | 8 642 147.00 |