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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 761.00 | 112 468.00 | 11 294.00 | 123 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 311 613.00 | | 311 613.00 | 311 613.00 |
AP Constructions | 3 057 088.00 | 2 142 258.00 | 914 830.00 | 3 057 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 605.00 | 194 718.00 | 26 887.00 | 221 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 402.00 | 1 234 920.00 | 689 482.00 | 1 924 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 582.00 | | 562 582.00 | 562 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 720.00 | | 540 720.00 | 540 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 850.00 | 3 684 363.00 | 5 300 486.00 | 8 984 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BT Marchandises | 240 916.00 | 2 637.00 | 238 280.00 | 240 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895 238.00 | 237 941.00 | 6 657 298.00 | 6 895 238.00 |
BZ Autres créances | 2 213 919.00 | 33 395.00 | 2 180 524.00 | 2 213 919.00 |
CF Disponibilités | 1 188 774.00 | | 1 188 774.00 | 1 188 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 673.00 | 273 973.00 | 10 362 700.00 | 10 636 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 621 522.00 | 3 958 336.00 | 15 663 186.00 | 19 621 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 197 839.00 | | 2 197 839.00 | 2 197 839.00 |
CU Autres participations | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 284.00 | 2 843 382.00 | | 2 889 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 112.00 | 372 112.00 | | 372 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 919 464.00 | | 1 919 464.00 |
DG Autres réserves | 2 591 584.00 | 2 591 584.00 | | 2 591 584.00 |
DH Report à nouveau | -36 420.00 | | | -36 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | -36 420.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 989.00 | 7 733 189.00 | | 7 782 989.00 |
DP Provisions pour risques | 55 683.00 | 65 726.00 | | 55 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 218.00 | 192 138.00 | | 202 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 901.00 | 257 864.00 | | 257 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 186.00 | 1 006 243.00 | | 898 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 499.00 | 149 980.00 | | 215 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 993.00 | 660 923.00 | | 755 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 692.00 | 627 778.00 | | 841 692.00 |
EA Autres dettes | 4 910 926.00 | 4 008 794.00 | | 4 910 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 622 297.00 | 6 462 251.00 | | 7 622 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 186.00 | 14 453 304.00 | | 15 663 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 499.00 | | | 215 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 077 026.00 | 4 781 608.00 | 81 858 634.00 | 77 077 026.00 |
FG Production vendue services | 588 825.00 | | 588 825.00 | 588 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 665 852.00 | 4 781 608.00 | 82 447 459.00 | 77 665 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 832 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 466 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 16 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 878 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | 62 564.00 | | 9 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 021.00 | 100 000.00 | | 9 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 329.00 | 162 564.00 | | 30 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 777.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 497.00 | 140 024.00 | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 141 801.00 | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 743.00 | 20 763.00 | | 22 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 2 383.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 905 393.00 | 80 360 259.00 | | 82 905 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 901 494.00 | 80 396 679.00 | | 82 901 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | -36 420.00 | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662 920.00 | | 467 788.00 | 8 662 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507.00 | 3 340 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 858.00 | 8 984 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 129 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 875.00 | 5 514 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 236.00 | | 6 000.00 | 125 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 331.00 | | 172 252.00 | 5 483 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 352.00 | | 289 536.00 | 3 054 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 442.00 | 371 676.00 | 132 754.00 | 3 445 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 531.00 | 17 412.00 | 1 475.00 | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 911.00 | 354 264.00 | 131 279.00 | 3 348 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 864.00 | 24 514.00 | 24 477.00 | 257 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 701.00 | 22 239.00 | 7 998.00 | 223 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 499.00 | 883.00 | 23 987.00 | 56 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 200.00 | 25 759.00 | 31 986.00 | 280 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 064.00 | 50 273.00 | 56 463.00 | 538 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 499.00 | 215 499.00 | | 215 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 993.00 | 755 993.00 | | 755 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 215.00 | 232 215.00 | | 232 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 721.00 | 284 721.00 | | 284 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910 926.00 | 4 910 926.00 | | 4 910 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 582.00 | | 562 582.00 | 562 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 649 243.00 | 6 649 243.00 | | 6 649 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 995.00 | 245 995.00 | | 245 995.00 |
VB T. V. A. | 983 663.00 | 983 663.00 | | 983 663.00 |
VC Groupe et associés | 975 760.00 | 975 760.00 | | 975 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 186.00 | 180 175.00 | 602 861.00 | 898 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 740 694.00 | 3 740 694.00 | | 3 740 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 734.00 | 253 734.00 | | 253 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765 910.00 | 9 189 578.00 | 576 333.00 | 9 765 910.00 |
VW T.V.A. | 321 444.00 | 321 444.00 | | 321 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 362 991.00 | 10 644 980.00 | 602 861.00 | 11 362 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |