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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 761.00 | | 751 761.00 | 751 761.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 022.00 | | 775 022.00 | 775 022.00 |
CU Autres participations | 751 761.00 | | 751 761.00 | 751 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 528.00 | 162 724.00 | | 254 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 909.00 | 91 805.00 | | 88 909.00 |
DK Provisions réglementées | 14 891.00 | 10 761.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 413 328.00 | 320 289.00 | | 413 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 292.00 | 360.00 | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 858.00 | 434 980.00 | | 351 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 45 490.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 539.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 165.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 694.00 | 482 534.00 | | 361 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 022.00 | 802 824.00 | | 775 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 606.00 | 130 677.00 | | 95 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | -4 130.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 371.00 | -9 322.00 | | -8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 103.00 | 111 032.00 | | 106 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 195.00 | 19 228.00 | | 17 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 909.00 | 91 805.00 | | 88 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 759.00 | | 2.00 | 751 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 759.00 | | 2.00 | 751 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 858.00 | 85 770.00 | 266 088.00 | 351 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 694.00 | 95 606.00 | 266 088.00 | 361 694.00 |