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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 701.00 | | 898 701.00 | 898 701.00 |
BZ Autres créances | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 079.00 | | 136 079.00 | 136 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 780.00 | | 1 034 780.00 | 1 034 780.00 |
CU Autres participations | 898 701.00 | | 898 701.00 | 898 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 930.00 | 186 930.00 | | 186 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 622 845.00 | 522 610.00 | | 622 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 157.00 | 100 235.00 | | 103 157.00 |
DK Provisions réglementées | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | 952 271.00 | 849 114.00 | | 952 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 71.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 021.00 | 94 023.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 691.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 611.00 | 147.00 | | 55 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 509.00 | 95 933.00 | | 82 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 780.00 | 945 046.00 | | 1 034 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 509.00 | 95 933.00 | | 82 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 233.00 | -3 369.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 233.00 | 110 155.00 | | 110 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076.00 | 9 919.00 | | 7 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 157.00 | 100 235.00 | | 103 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 695.00 | | 6.00 | 898 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 695.00 | | 6.00 | 898 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VC Groupe et associés | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |