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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 764.00 | | 751 764.00 | 751 764.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 599.00 | | 788 599.00 | 788 599.00 |
CU Autres participations | 751 764.00 | | 751 764.00 | 751 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 437.00 | 254 528.00 | | 343 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 044.00 | 88 909.00 | | 95 044.00 |
DK Provisions réglementées | 19 021.00 | 14 891.00 | | 19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 512 503.00 | 413 328.00 | | 512 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 964.00 | 292.00 | | 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 310.00 | 351 858.00 | | 273 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 2 085.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 159.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 097.00 | 361 694.00 | | 276 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 599.00 | 775 022.00 | | 788 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 289.00 | 95 606.00 | | 91 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | -4 130.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 936.00 | -8 371.00 | | -6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 128.00 | 106 103.00 | | 110 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 084.00 | 17 195.00 | | 15 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 044.00 | 88 909.00 | | 95 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 761.00 | | 3.00 | 751 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 761.00 | | 3.00 | 751 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 088.00 | 88 502.00 | 177 586.00 | 266 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 874.00 | 91 289.00 | 177 586.00 | 268 874.00 |