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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 698.00 | | 898 698.00 | 898 698.00 |
BZ Autres créances | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 046.00 | | 945 046.00 | 945 046.00 |
CU Autres participations | 898 698.00 | | 898 698.00 | 898 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 930.00 | 186 930.00 | | 186 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 5 000.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 522 610.00 | 438 482.00 | | 522 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 235.00 | 97 822.00 | | 100 235.00 |
DK Provisions réglementées | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | 849 114.00 | 748 879.00 | | 849 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 147.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 023.00 | 180 216.00 | | 94 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 303.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 933.00 | 188 723.00 | | 95 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 046.00 | 937 601.00 | | 945 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 933.00 | 102 458.00 | | 95 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | 2 630.00 | | 7 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 369.00 | -5 539.00 | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 155.00 | 110 119.00 | | 110 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919.00 | 12 297.00 | | 9 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 235.00 | 97 822.00 | | 100 235.00 |