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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 704.00 | | 898 704.00 | 898 704.00 |
BZ Autres créances | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 591.00 | | 160 591.00 | 160 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 294.00 | | 1 059 294.00 | 1 059 294.00 |
CU Autres participations | 898 704.00 | | 898 704.00 | 898 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 930.00 | 186 930.00 | | 186 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 726 002.00 | 622 845.00 | | 726 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 996.00 | 103 157.00 | | 104 996.00 |
DK Provisions réglementées | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 266.00 | 952 271.00 | | 1 057 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 26.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 2 850.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 55 611.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028.00 | 82 509.00 | | 2 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 294.00 | 1 034 780.00 | | 1 059 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028.00 | 82 509.00 | | 2 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | -2 233.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 189.00 | 110 233.00 | | 110 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194.00 | 7 076.00 | | 5 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 996.00 | 103 157.00 | | 104 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 701.00 | | 3.00 | 898 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 701.00 | | 3.00 | 898 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |