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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 546.00 | 4 562.00 | 2 984.00 | 7 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 738.00 | 15 991.00 | 46 746.00 | 62 738.00 |
040 Immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 189.00 | 20 553.00 | 56 636.00 | 77 189.00 |
060 Stock marchandises | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 726.00 | 1 920.00 | 119 807.00 | 121 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 841.00 | 1 920.00 | 151 921.00 | 153 841.00 |
110 Total général Actif | 231 030.00 | 22 473.00 | 208 557.00 | 231 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 728.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 127.00 | 8 201.00 | | 127 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 109.00 | 135 831.00 | | 194 109.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | 544.00 | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 326.00 | 144 576.00 | | 323 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 896.00 | 7 289.00 | | 120 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 183.00 | | | -20 183.00 |
242 Autres charges externes. | 89 026.00 | 42 118.00 | | 89 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 686.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 713.00 | 83 195.00 | | 92 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 088.00 | 4 507.00 | | 11 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 618.00 | 1 302.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 2 373.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 968.00 | 141 471.00 | | 294 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 358.00 | 3 106.00 | | 28 358.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 533.00 | | |
294 Charges financières | 1 279.00 | 734.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | 3 771.00 | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 572.00 | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 751.00 | 2 565.00 | | 22 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 618.00 | | | 618.00 |