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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 971.00 | 55 592.00 | 46 379.00 | 101 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 222.00 | 63 138.00 | 53 085.00 | 116 222.00 |
060 Stock marchandises | 84 178.00 | 1 005.00 | 83 173.00 | 84 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 976.00 | 1 585.00 | 128 392.00 | 129 976.00 |
072 Créances – Autres | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 742.00 | 2 590.00 | 230 153.00 | 232 742.00 |
110 Total général Actif | 348 965.00 | 65 727.00 | 283 237.00 | 348 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 215.00 | 305 715.00 | | 329 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 385.00 | 205 123.00 | | 179 385.00 |
230 Autres produits | 7 775.00 | 15 842.00 | | 7 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 374.00 | 526 680.00 | | 516 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 332.00 | 221 306.00 | | 261 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 921.00 | -20 720.00 | | -29 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 111 811.00 | 134 396.00 | | 111 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 056.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 537.00 | 136 568.00 | | 132 537.00 |
252 Charges sociales | 4 256.00 | 7 291.00 | | 4 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 748.00 | 19 468.00 | | 16 748.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 688.00 | | |
262 Autres charges | 6 843.00 | 215.00 | | 6 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 823.00 | 507 267.00 | | 505 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 552.00 | 19 413.00 | | 10 552.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 066.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 617.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 1 212.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 073.00 | 16 522.00 | | 10 073.00 |