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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 578.00 | 7 265.00 | 2 313.00 | 9 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 594.00 | 82 604.00 | 47 990.00 | 130 594.00 |
040 Immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 878.00 | 89 869.00 | 57 009.00 | 146 878.00 |
060 Stock marchandises | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 812.00 | | 162 812.00 | 162 812.00 |
072 Créances – Autres | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
084 Disponibilités | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
110 Total général Actif | 512 127.00 | 89 869.00 | 422 259.00 | 512 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 434.00 | 560 723.00 | | 650 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 169.00 | 152 832.00 | | 143 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 341.00 | | |
230 Autres produits | 5 201.00 | 2 742.00 | | 5 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 804.00 | 716 638.00 | | 798 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 932.00 | 403 325.00 | | 458 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 328.00 | -20 609.00 | | -14 328.00 |
242 Autres charges externes. | 293 997.00 | 124 615.00 | | 293 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 395.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 490.00 | 144 965.00 | | 32 490.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 2 556.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 384.00 | 13 925.00 | | 14 384.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 017.00 | | |
262 Autres charges | 307.00 | 2 405.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 495.00 | 675 595.00 | | 794 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 309.00 | 41 044.00 | | 4 309.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 842.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 1 358.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 6 036.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 174.00 | 32 853.00 | | 3 174.00 |