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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 19 573.00 | 25 427.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 282 773.00 | 56 438.00 | 226 335.00 | 282 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 940.00 | 69 674.00 | 47 265.00 | 116 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 053.00 | 36 486.00 | 62 568.00 | 99 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 332.00 | 182 171.00 | 455 160.00 | 637 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CF Disponibilités | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 260.00 | 182 171.00 | 587 089.00 | 769 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 863.00 | -80 584.00 | | -77 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 297.00 | 2 721.00 | | -71 297.00 |
DL TOTAL (I) | -139 160.00 | -67 863.00 | | -139 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 475.00 | 420 652.00 | | 342 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 953.00 | 196 477.00 | | 272 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 365.00 | 70 250.00 | | 71 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 58 468.00 | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 250.00 | 745 870.00 | | 726 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 089.00 | 678 007.00 | | 587 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 189.00 | 403 473.00 | | 464 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 824.00 | | 671 824.00 | 671 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 824.00 | | 671 824.00 | 671 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 19 000.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | 19 000.00 | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 358.00 | 828 811.00 | | 679 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 655.00 | 826 090.00 | | 750 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 297.00 | 2 721.00 | | -71 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 730.00 | | 7 602.00 | 629 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 766.00 | | 7 538.00 | 498 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 64.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 871.00 | 60 300.00 | | 121 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 6 431.00 | | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 728.00 | 53 870.00 | | 108 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 397.00 | 80 336.00 | 262 061.00 | 342 397.00 |
VI Groupe et associés | 272 953.00 | 272 953.00 | | 272 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VP Divers | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 250.00 | 464 189.00 | 262 061.00 | 726 250.00 |