| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 303 403.00 | 118 208.00 | 185 195.00 | 303 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 947.00 | 126 575.00 | 11 373.00 | 137 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 506.00 | 37 026.00 | 16 480.00 | 53 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 742.00 | 281 809.00 | 299 933.00 | 581 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 143 868.00 | | 143 868.00 | 143 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 078.00 | | 414 078.00 | 414 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 819.00 | 281 809.00 | 714 011.00 | 995 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
DH Report à nouveau | | -54 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 358.00 | 80 776.00 | | 114 358.00 |
DL TOTAL (I) | 150 531.00 | 36 173.00 | | 150 531.00 |
DP Provisions pour risques | 153 478.00 | 30 000.00 | | 153 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 478.00 | 30 000.00 | | 153 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 636.00 | 179 529.00 | | 94 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 953.00 | 218 953.00 | | 170 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 128.00 | 48 611.00 | | 41 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | 78 473.00 | | 101 280.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 22.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 002.00 | 525 589.00 | | 410 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 011.00 | 591 762.00 | | 714 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 624.00 | 430 974.00 | | 402 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 1 373 940.00 | 56.00 | 1 373 995.00 | 1 373 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 940.00 | 56.00 | 1 393 995.00 | 1 393 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 5 463.00 | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | 5 463.00 | | 7 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 246.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 478.00 | 30 000.00 | | 123 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 805.00 | 52 503.00 | | 123 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 344.00 | -47 040.00 | | -116 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | -2 400.00 | | 11 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 211.00 | 1 179 306.00 | | 1 412 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 854.00 | 1 098 529.00 | | 1 297 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 358.00 | 80 776.00 | | 114 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 896.00 | | 5 846.00 | 575 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 384.00 | | 5 473.00 | 489 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | 373.00 | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 632.00 | 33 177.00 | | 248 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 632.00 | 33 177.00 | | 248 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 123 478.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 123 478.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 615.00 | 87 237.00 | 7 378.00 | 94 615.00 |
VI Groupe et associés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 864.00 | 209 864.00 | | 209 864.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 002.00 | 402 624.00 | 7 378.00 | 410 002.00 |