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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 303 403.00 | 139 724.00 | 163 678.00 | 303 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 383.00 | 130 561.00 | 9 822.00 | 140 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 44 401.00 | 14 507.00 | 58 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 434.00 | 314 686.00 | 416 748.00 | 731 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 147 561.00 | | 147 561.00 | 147 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 665.00 | | 286 665.00 | 286 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 099.00 | 314 686.00 | 703 413.00 | 1 018 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 531.00 | 25 173.00 | | 139 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 250.00 | 114 358.00 | | 94 250.00 |
DL TOTAL (I) | 244 781.00 | 150 531.00 | | 244 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 308.00 | 94 636.00 | | 151 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 41 128.00 | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 917.00 | 101 280.00 | | 106 917.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 2 004.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 632.00 | 410 002.00 | | 458 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 413.00 | 714 011.00 | | 703 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 632.00 | 402 624.00 | | 358 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 849 321.00 | 64.00 | 849 385.00 | 849 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 321.00 | 64.00 | 858 385.00 | 858 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 058.00 | 7 462.00 | | 10 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | 7 462.00 | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 310.00 | 327.00 | | 156 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 310.00 | 123 805.00 | | 156 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 253.00 | -116 344.00 | | -146 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 11 934.00 | | 15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 921.00 | 1 412 211.00 | | 1 068 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 672.00 | 1 297 854.00 | | 974 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 250.00 | 114 358.00 | | 94 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 742.00 | | 150 808.00 | 581 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 156 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 731 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 502 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 856.00 | | 8 752.00 | 494 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | | 142 056.00 | 14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 809.00 | 33 793.00 | 916.00 | 281 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 809.00 | 33 793.00 | 916.00 | 281 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 296.00 | 51 296.00 | 89 447.00 | 151 296.00 |
VI Groupe et associés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VP Divers | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 696.00 | 318 696.00 | | 318 696.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 632.00 | 358 632.00 | 89 447.00 | 458 632.00 |