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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 303 403.00 | 161 240.00 | 142 162.00 | 303 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 744.00 | 135 799.00 | 10 945.00 | 146 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 760.00 | 50 427.00 | 8 333.00 | 58 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 337.00 | 347 466.00 | 491 871.00 | 839 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 635.00 | | 305 635.00 | 305 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 972.00 | 347 466.00 | 797 506.00 | 1 144 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 930.00 | | | 256 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 781.00 | 139 531.00 | | 233 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 011.00 | 94 250.00 | | 101 011.00 |
DL TOTAL (I) | 345 791.00 | 244 781.00 | | 345 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 008.00 | 151 308.00 | | 100 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 632.00 | 170 953.00 | | 172 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 27 738.00 | | 61 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 370.00 | 106 917.00 | | 117 370.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 716.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 715.00 | 458 632.00 | | 451 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 506.00 | 703 413.00 | | 797 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 852 609.00 | 25.00 | 852 634.00 | 852 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 609.00 | 25.00 | 852 634.00 | 852 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 10 058.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 10 058.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 156 310.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -146 253.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 501.00 | 1 068 921.00 | | 989 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 490.00 | 974 672.00 | | 888 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 011.00 | 94 250.00 | | 101 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 434.00 | | 111 002.00 | 731 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 257 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 839 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 508 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 693.00 | | 8 762.00 | 502 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 241.00 | | 102 240.00 | 156 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 686.00 | 32 797.00 | 17.00 | 314 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 686.00 | 32 797.00 | 17.00 | 314 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 949.00 | 241 949.00 | | 241 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 632.00 | 172 632.00 | | 172 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 455.00 | 319 455.00 | | 319 455.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 715.00 | 366 117.00 | 85 598.00 | 451 715.00 |