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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 303 403.00 | 96 692.00 | 206 711.00 | 303 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 440.00 | 121 613.00 | 11 826.00 | 133 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 541.00 | 30 326.00 | 22 215.00 | 52 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 896.00 | 248 632.00 | 327 264.00 | 575 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CF Disponibilités | 174 808.00 | | 174 808.00 | 174 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 498.00 | | 264 498.00 | 264 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 394.00 | 248 632.00 | 591 762.00 | 840 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 603.00 | -149 160.00 | | -54 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 776.00 | 94 558.00 | | 80 776.00 |
DL TOTAL (I) | 36 173.00 | -44 603.00 | | 36 173.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 529.00 | 262 121.00 | | 179 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 953.00 | 251 953.00 | | 218 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 611.00 | 115 346.00 | | 48 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 473.00 | 71 375.00 | | 78 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | 3 572.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 589.00 | 720 567.00 | | 525 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 762.00 | 675 965.00 | | 591 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 974.00 | 541 080.00 | | 430 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 202.00 | 55.00 | 1 156 257.00 | 1 156 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 202.00 | 55.00 | 1 156 257.00 | 1 156 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | 8 816.00 | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 8 816.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 536.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 257.00 | 28 840.00 | | 21 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 503.00 | 29 376.00 | | 52 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 040.00 | -20 559.00 | | -47 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 000.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 306.00 | 1 036 725.00 | | 1 179 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 529.00 | 942 167.00 | | 1 098 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 776.00 | 94 558.00 | | 80 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 934.00 | | 14 603.00 | 614 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 641.00 | 575 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 641.00 | 489 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 700.00 | | 14 325.00 | 528 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 278.00 | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 434.00 | 62 582.00 | 32 384.00 | 218 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 434.00 | 62 582.00 | 32 384.00 | 218 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 487.00 | 84 873.00 | 94 615.00 | 179 487.00 |
VI Groupe et associés | 218 953.00 | 218 953.00 | | 218 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 589.00 | 430 974.00 | 94 615.00 | 525 589.00 |