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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624.00 | 7 088.00 | 32 536.00 | 39 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 488.00 | 8 493.00 | 19 995.00 | 28 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 165.00 | 15 581.00 | 60 584.00 | 76 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
BZ Autres créances | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CF Disponibilités | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 578.00 | | 189 578.00 | 189 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 743.00 | 15 581.00 | 250 162.00 | 265 743.00 |
CU Autres participations | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FG Production vendue services | 546 288.00 | | 546 288.00 | 546 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 738.00 | | 556 738.00 | 556 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 711.00 | | | 575 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 757.00 | | | 566 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 934.00 | | 23 231.00 | 56 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 76 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 68 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 781.00 | | 18 331.00 | 53 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 4 900.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 11 122.00 | 1 513.00 | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 11 122.00 | 1 513.00 | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 796.00 | 7 573.00 | 12 223.00 | 19 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 294.00 | 9 247.00 | 9 047.00 | 18 294.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 530.00 | 157 260.00 | 21 270.00 | 178 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
ST Autres comptes | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YT Sous‐traitance | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
ZE Dividendes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 563.00 | | | 289 563.00 |