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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 171.00 | 31.00 | 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 920.00 | 49 025.00 | 37 894.00 | 86 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 361.00 | 28 449.00 | 90 911.00 | 119 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 387.00 | 77 647.00 | 133 740.00 | 211 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 999.00 | 7 505.00 | 95 494.00 | 102 999.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CF Disponibilités | 189 494.00 | | 189 494.00 | 189 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 961.00 | 7 505.00 | 323 456.00 | 330 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 348.00 | 85 152.00 | 457 196.00 | 542 348.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198.00 | | | -198.00 |
DL TOTAL (I) | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 257.00 | | | 379 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 196.00 | | | 457 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 496.00 | | 768 496.00 | 768 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 496.00 | | 768 496.00 | 768 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 360.00 | | | 802 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 558.00 | | | 802 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198.00 | | | -198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 881.00 | | 22 151.00 | 210 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 645.00 | 211 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 325.00 | 206 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 605.00 | | 22 001.00 | 205 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | 150.00 | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 132.00 | 25 039.00 | 19 524.00 | 72 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 67.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 028.00 | 24 971.00 | 19 524.00 | 72 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | 3 879.00 | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | 3 879.00 | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | 3 879.00 | | 3 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 495.00 | 30 717.00 | 47 778.00 | 78 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 403.00 | 26 161.00 | 117 241.00 | 143 403.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 463.00 | 132 183.00 | 4 280.00 | 136 463.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 243.00 | 196 223.00 | 165 020.00 | 361 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
ST Autres comptes | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
YT Sous‐traitance | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
ZE Dividendes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 520.00 | | | 323 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |