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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 104.00 | 99.00 | 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 323.00 | 39 273.00 | 41 049.00 | 80 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 282.00 | 32 754.00 | 92 527.00 | 125 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 881.00 | 72 132.00 | 138 749.00 | 210 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 516.00 | 3 625.00 | 117 891.00 | 121 516.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 217 205.00 | | 217 205.00 | 217 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 047.00 | 3 625.00 | 378 422.00 | 382 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 928.00 | 75 757.00 | 517 171.00 | 592 928.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DL TOTAL (I) | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 104.00 | | | 410 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 171.00 | | | 517 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 154.00 | | | 182 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 490.00 | | 839 490.00 | 839 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 490.00 | | 839 490.00 | 839 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 489.00 | | | 871 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 097.00 | | | 828 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 203.00 | | 108 706.00 | 121 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 027.00 | 210 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 427.00 | 205 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 327.00 | | 108 706.00 | 112 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948.00 | 22 777.00 | 13 593.00 | 62 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 67.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | 22 709.00 | 13 593.00 | 62 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 685.00 | 29 724.00 | 69 961.00 | 99 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 206.00 | 7 988.00 | 130 365.00 | 150 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 224.00 | 155 624.00 | 4 600.00 | 160 224.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 334.00 | 182 154.00 | 200 326.00 | 394 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
ST Autres comptes | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
YT Sous‐traitance | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
ZE Dividendes | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 839.00 | | | 397 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |