| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 245.00 | 13 413.00 | 32 832.00 | 46 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 15 098.00 | 25 990.00 | 41 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 026.00 | 28 511.00 | 77 515.00 | 106 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 973.00 | 6 625.00 | 57 348.00 | 63 973.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CF Disponibilités | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 241.00 | 6 625.00 | 220 616.00 | 227 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 267.00 | 35 136.00 | 298 131.00 | 333 267.00 |
CU Autres participations | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 659.00 | | | 233 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 131.00 | | | 298 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 276.00 | | | 211 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 399.00 | | 788 399.00 | 788 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 399.00 | | 788 399.00 | 788 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 611.00 | | | 818 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 599.00 | | | 793 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 165.00 | | 35 761.00 | 76 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 106 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 87 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 112.00 | | 25 121.00 | 68 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | 10 640.00 | 8 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 582.00 | 14 607.00 | 1 678.00 | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 14 607.00 | 1 678.00 | 15 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 264.00 | 14 880.00 | 22 384.00 | 37 264.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 660.00 | 211 276.00 | 22 384.00 | 233 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
ST Autres comptes | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
YT Sous‐traitance | 270 445.00 | | | 270 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
ZE Dividendes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 047.00 | | | 448 047.00 |