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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 36.00 | 167.00 | 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 978.00 | 22 755.00 | 40 222.00 | 62 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 571.00 | 25 625.00 | 32 945.00 | 58 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 202.00 | 63 280.00 | 77 921.00 | 141 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 393.00 | 3 625.00 | 86 768.00 | 90 393.00 |
BZ Autres créances | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CF Disponibilités | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 342.00 | 3 625.00 | 213 717.00 | 217 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 544.00 | 66 906.00 | 291 638.00 | 358 544.00 |
CU Autres participations | 5 372.00 | 4 900.00 | 472.00 | 5 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 638.00 | | | 291 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 822.00 | | 926 822.00 | 926 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 822.00 | | 926 822.00 | 926 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 600.00 | | | 942 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 501.00 | | | 942 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | | | 98.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 025.00 | | 35 176.00 | 106 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 333.00 | | 34 216.00 | 87 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | 960.00 | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 511.00 | 19 869.00 | | 28 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 511.00 | 19 869.00 | | 28 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | | 3 000.00 | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | 14 900.00 | 3 000.00 | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | 14 900.00 | 3 000.00 | 6 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 218.00 | 30 507.00 | 44 710.00 | 75 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 843.00 | 7 490.00 | 15 352.00 | 22 843.00 |
VI Groupe et associés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 832.00 | 138 552.00 | 14 280.00 | 152 832.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 009.00 | 174 945.00 | 60 063.00 | 235 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
YT Sous‐traitance | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 713.00 | | | 540 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |