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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 1 208.00 | 833.00 | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 7 656.00 | 9 012.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 434.00 | 48 348.00 | 87 086.00 | 135 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 149.00 | 57 212.00 | 106 936.00 | 164 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 12 065.00 | -12 065.00 | |
BT Marchandises | 713 309.00 | | 713 309.00 | 713 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CF Disponibilités | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 718.00 | 12 065.00 | 1 015 653.00 | 1 027 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 867.00 | 69 277.00 | 1 122 590.00 | 1 191 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
DL TOTAL (I) | 214 389.00 | | | 214 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 616.00 | | | 216 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 402.00 | | | 464 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 201.00 | | | 908 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 590.00 | | | 1 122 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 046.00 | | | 785 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 880.00 | | 2 194 880.00 | 2 194 880.00 |
FG Production vendue services | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 138.00 | | 2 269 138.00 | 2 269 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 368.00 | | | 2 273 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 502.00 | | | 2 119 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 649.00 | | 500.00 | 163 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 601.00 | | 500.00 | 151 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 387.00 | 20 825.00 | | 36 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 408.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 587.00 | 20 417.00 | | 35 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 12 065.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 12 065.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 12 065.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 065.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 402.00 | 464 402.00 | | 464 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
VB T. V. A. | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 634.00 | 31 479.00 | 123 155.00 | 154 634.00 |
VI Groupe et associés | 216 616.00 | 216 616.00 | | 216 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 633.00 | 107 633.00 | 4 000.00 | 111 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 201.00 | 785 046.00 | 123 155.00 | 908 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
ST Autres comptes | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 668.00 | | | 444 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 358.00 | | | 419 358.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 064.00 | | | 136 064.00 |