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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 23 011.00 | 16 509.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 012.00 | 96 986.00 | 48 027.00 | 145 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 579.00 | 122 038.00 | 74 541.00 | 196 579.00 |
BT Marchandises | 917 273.00 | 16 014.00 | 901 259.00 | 917 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 817.00 | 1 191.00 | 270 625.00 | 271 817.00 |
BZ Autres créances | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CF Disponibilités | 597 716.00 | | 597 716.00 | 597 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 852.00 | 17 205.00 | 1 798 648.00 | 1 815 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 431.00 | 139 242.00 | 1 873 189.00 | 2 012 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 278.00 | | | 337 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 656.00 | | | 285 656.00 |
DL TOTAL (I) | 633 933.00 | | | 633 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 918.00 | | | 415 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 971.00 | | | 596 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
EA Autres dettes | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 256.00 | | | 1 239 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 189.00 | | | 1 873 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 256.00 | | | 1 239 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 484.00 | | 2 668 484.00 | 2 668 484.00 |
FG Production vendue services | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 152.00 | | 2 780 152.00 | 2 780 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 290.00 | | | 2 813 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 635.00 | | | 2 527 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 656.00 | | | 285 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 742.00 | | 6 837.00 | 189 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 695.00 | | 6 837.00 | 177 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 761.00 | 18 277.00 | | 103 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | 16.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 736.00 | 18 261.00 | | 101 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 824.00 | 16 014.00 | 29 824.00 | 29 824.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 015.00 | 16 014.00 | 29 824.00 | 31 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 015.00 | 16 014.00 | 29 824.00 | 31 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 014.00 | 29 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 971.00 | 596 971.00 | | 596 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 660.00 | -5 660.00 | | -5 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VI Groupe et associés | 415 918.00 | 415 918.00 | | 415 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 864.00 | 300 864.00 | 4 000.00 | 304 864.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 256.00 | 1 239 256.00 | | 1 239 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 749.00 | | | 555 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |