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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 1 617.00 | 425.00 | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 10 437.00 | 6 230.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 338.00 | 66 166.00 | 71 172.00 | 137 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 053.00 | 78 220.00 | 87 833.00 | 166 053.00 |
BT Marchandises | 528 717.00 | 11 855.00 | 516 862.00 | 528 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 543.00 | 1 191.00 | 228 352.00 | 229 543.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 271 123.00 | | 271 123.00 | 271 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 920.00 | 13 046.00 | 1 051 874.00 | 1 064 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 973.00 | 91 266.00 | 1 139 707.00 | 1 230 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
DL TOTAL (I) | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 482.00 | | | 246 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 782.00 | | | 420 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EA Autres dettes | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 749.00 | | | 856 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 707.00 | | | 1 139 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 530.00 | | | 765 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 665.00 | | 2 180 665.00 | 2 180 665.00 |
FG Production vendue services | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 329.00 | | 2 243 329.00 | 2 243 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 522.00 | | | 2 276 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 954.00 | | | 2 107 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 149.00 | | 1 904.00 | 164 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | | 1 904.00 | 152 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 212.00 | 21 008.00 | | 57 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | 408.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 004.00 | 20 599.00 | | 56 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 065.00 | 8 270.00 | 8 480.00 | 12 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 065.00 | 9 461.00 | 8 480.00 | 12 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 065.00 | 9 461.00 | 8 480.00 | 12 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 461.00 | 8 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 782.00 | 420 782.00 | | 420 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 441.00 | | | 227 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 282.00 | 32 062.00 | 91 219.00 | 123 282.00 |
VI Groupe et associés | 246 482.00 | 246 482.00 | | 246 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 080.00 | 265 080.00 | 4 000.00 | 269 080.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 749.00 | 765 530.00 | 91 219.00 | 856 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 061.00 | | | 446 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 819.00 | | | 309 819.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 522.00 | | | 126 522.00 |