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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 025.00 | 16.00 | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 667.00 | 17 419.00 | 20 248.00 | 37 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 027.00 | 84 317.00 | 55 711.00 | 140 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 742.00 | 103 761.00 | 85 981.00 | 189 742.00 |
BT Marchandises | 727 597.00 | 29 824.00 | 697 773.00 | 727 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 657.00 | 1 191.00 | 338 466.00 | 339 657.00 |
BZ Autres créances | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CF Disponibilités | 382 681.00 | | 382 681.00 | 382 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 958.00 | 31 015.00 | 1 462 943.00 | 1 493 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 700.00 | 134 776.00 | 1 548 925.00 | 1 683 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
DL TOTAL (I) | 348 278.00 | | | 348 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 344.00 | | | 408 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 491.00 | | | 649 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
EA Autres dettes | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 647.00 | | | 1 200 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 925.00 | | | 1 548 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 014.00 | | | 1 142 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 736.00 | | 2 432 736.00 | 2 432 736.00 |
FG Production vendue services | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 432.00 | | 2 529 432.00 | 2 529 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 824.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 939.00 | | | 2 549 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 619.00 | | | 2 384 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 053.00 | | 23 689.00 | 166 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 006.00 | | 23 689.00 | 154 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 220.00 | 25 541.00 | | 78 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | 408.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 603.00 | 25 132.00 | | 76 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 855.00 | 29 824.00 | 11 855.00 | 11 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 046.00 | 29 824.00 | 11 855.00 | 13 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 046.00 | 29 824.00 | 11 855.00 | 13 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 824.00 | 11 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 491.00 | 649 491.00 | | 649 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 555.00 | 337 555.00 | | 337 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 313.00 | 32 680.00 | 58 633.00 | 91 313.00 |
VI Groupe et associés | 408 344.00 | 408 344.00 | | 408 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 680.00 | 383 680.00 | 4 000.00 | 387 680.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 647.00 | 1 142 014.00 | 58 633.00 | 1 200 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
ST Autres comptes | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 786.00 | | | 501 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 437.00 | | | 454 437.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |