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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 28 133.00 | 11 387.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 012.00 | 108 023.00 | 36 989.00 | 145 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 579.00 | 138 197.00 | 58 382.00 | 196 579.00 |
BT Marchandises | 777 410.00 | 31 986.00 | 745 424.00 | 777 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 598.00 | | 147 598.00 | 147 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 249.00 | 1 191.00 | 475 058.00 | 476 249.00 |
BZ Autres créances | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CF Disponibilités | 570 566.00 | | 570 566.00 | 570 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 745.00 | 33 177.00 | 1 983 568.00 | 2 016 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 324.00 | 171 374.00 | 2 041 950.00 | 2 213 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 933.00 | | | 622 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
DL TOTAL (I) | 818 236.00 | | | 818 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 100.00 | | | 428 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 595.00 | | | 635 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
EA Autres dettes | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 714.00 | | | 1 223 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 950.00 | | | 2 041 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 714.00 | | | 1 223 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 433.00 | | 3 427 433.00 | 3 427 433.00 |
FG Production vendue services | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 401.00 | | 3 561 401.00 | 3 561 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 986.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 136.00 | | | 3 582 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 833.00 | | | 3 397 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 579.00 | | | 196 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 038.00 | 16 159.00 | | 122 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 996.00 | 16 159.00 | | 119 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 014.00 | 31 986.00 | 16 014.00 | 16 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 205.00 | 31 986.00 | 16 014.00 | 17 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 205.00 | 31 986.00 | 16 014.00 | 17 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 986.00 | 16 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 595.00 | 635 595.00 | | 635 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 147.00 | 474 147.00 | | 474 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 867.00 | -5 867.00 | | -5 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 428 100.00 | 428 100.00 | | 428 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 770.00 | 668 770.00 | 4 000.00 | 672 770.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 714.00 | 1 223 714.00 | | 1 223 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 140.00 | | | 701 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 260.00 | | | 579 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |