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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 477.00 | 28.00 | 1 505.00 |
AP Constructions | 1 114.00 | 138.00 | 976.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087.00 | 6 984.00 | 15 103.00 | 22 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 750.00 | 23 122.00 | 66 628.00 | 89 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 455.00 | 31 721.00 | 82 734.00 | 114 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BZ Autres créances | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CF Disponibilités | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 736.00 | 31 721.00 | 215 015.00 | 246 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 707.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 33 162.00 | 13 425.00 | | 33 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 21 005.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 66 779.00 | 54 883.00 | | 66 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 074.00 | 771.00 | | 5 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | 1 307.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 537.00 | 90 977.00 | | 55 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 044.00 | 59 085.00 | | 79 044.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 5 652.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 235.00 | 157 792.00 | | 148 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 015.00 | 212 674.00 | | 215 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 492.00 | 156 485.00 | | 147 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 074.00 | 771.00 | | 5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 140.00 | | 53 592.00 | 66 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 114 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 112 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 635.00 | | 53 592.00 | 64 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 915.00 | 18 106.00 | 1 300.00 | 14 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 502.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | 17 605.00 | 1 300.00 | 13 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VP Divers | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |