| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 1 114.00 | 361.00 | 753.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 777.00 | 11 503.00 | 11 274.00 | 22 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 340.00 | 41 778.00 | 88 562.00 | 130 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 735.00 | 55 147.00 | 100 588.00 | 155 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BZ Autres créances | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
CF Disponibilités | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 587.00 | 55 147.00 | 200 440.00 | 255 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243.00 | 1 975.00 | | 3 243.00 |
DG Autres réserves | 43 791.00 | 33 162.00 | | 43 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806.00 | 11 897.00 | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 78 586.00 | 66 779.00 | | 78 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 5 074.00 | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 743.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 55 537.00 | | 51 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 999.00 | 79 044.00 | | 60 999.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | 7 838.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 854.00 | 148 235.00 | | 121 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 440.00 | 215 015.00 | | 200 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 390.00 | 147 492.00 | | 121 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 5 074.00 | | 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 455.00 | | 41 852.00 | 114 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 155 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 154 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | | 41 852.00 | 112 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 721.00 | 23 998.00 | 572.00 | 31 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 28.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 244.00 | 23 970.00 | 572.00 | 30 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VP Divers | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |