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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 6 033.00 | 2 657.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 217 401.00 | 15 161.00 | 202 240.00 | 217 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 719.00 | 25 520.00 | 20 199.00 | 45 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 141.00 | 159 774.00 | 164 368.00 | 324 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 729.00 | 206 488.00 | 405 240.00 | 611 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 263 591.00 | | 263 591.00 | 263 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 099.00 | | 301 099.00 | 301 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 827.00 | 206 488.00 | 706 339.00 | 912 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DG Autres réserves | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 763.00 | | | 384 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 089.00 | | | 567 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 339.00 | | | 706 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 604.00 | | 326 064.00 | 310 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 939.00 | 611 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 939.00 | 602 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 714.00 | | 326 064.00 | 301 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 164.00 | 55 324.00 | | 151 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 2 131.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 262.00 | 53 193.00 | | 147 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 763.00 | 144 582.00 | 150 275.00 | 384 763.00 |
VI Groupe et associés | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 763.00 | | | 264 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 584.00 | 27 384.00 | 200.00 | 27 584.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 089.00 | 326 908.00 | 150 275.00 | 567 089.00 |