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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 3 902.00 | 4 788.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 1 114.00 | 1 029.00 | 85.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 22 406.00 | 2 420.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 835.00 | 123 827.00 | 127 008.00 | 250 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 604.00 | 151 164.00 | 159 440.00 | 310 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CF Disponibilités | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 038.00 | | 239 038.00 | 239 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 642.00 | 151 164.00 | 398 479.00 | 549 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DG Autres réserves | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 991.00 | | | 286 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 479.00 | | | 398 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 991.00 | | | 166 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 441.00 | | 38 140.00 | 274 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 310 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 301 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | 1 977.00 | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 728.00 | | 35 963.00 | 267 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 131.00 | 38 032.00 | | 113 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 2 131.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 361.00 | 35 901.00 | | 111 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 155.00 | 41 955.00 | 200.00 | 42 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 991.00 | 166 991.00 | 120 000.00 | 286 991.00 |