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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 1 114.00 | 583.00 | 530.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 345.00 | 16 149.00 | 7 196.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 266.00 | 63 427.00 | 90 839.00 | 154 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 956.00 | 81 665.00 | 105 291.00 | 186 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 656.00 | 81 665.00 | 205 991.00 | 287 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DG Autres réserves | 55 597.00 | 43 791.00 | | 55 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | 11 806.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 82 874.00 | 78 586.00 | | 82 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 691.00 | | 3 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 465.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 932.00 | 51 711.00 | | 49 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 359.00 | 60 999.00 | | 66 359.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 7 989.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 117.00 | 121 854.00 | | 123 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 991.00 | 200 440.00 | | 205 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 761.00 | 121 390.00 | | 122 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | 691.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 735.00 | | 31 221.00 | 155 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 230.00 | | 31 221.00 | 154 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 147.00 | 26 518.00 | | 55 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | 26 518.00 | | 53 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VP Divers | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |