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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 759.00 | 14 620.00 | 16 139.00 | 30 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 489.00 | 19 257.00 | 17 232.00 | 36 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 028.00 | 34 657.00 | 718 371.00 | 753 028.00 |
BT Marchandises | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
CF Disponibilités | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 643.00 | | 403 643.00 | 403 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 670.00 | 34 657.00 | 1 122 014.00 | 1 156 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 939.00 | | | 246 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 967.00 | | | 200 967.00 |
DL TOTAL (I) | 458 905.00 | | | 458 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 597.00 | | | 382 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 108.00 | | | 663 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 014.00 | | | 1 122 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 108.00 | | | 663 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 328.00 | | 1 943 328.00 | 1 943 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 328.00 | | 1 943 328.00 | 1 943 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 28 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 485.00 | | | 1 990 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 518.00 | | | 1 789 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 967.00 | | | 200 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 979.00 | | 4 049.00 | 748 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 780.00 | | | 685 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | | 4 049.00 | 63 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 13 496.00 | | 21 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 381.00 | 13 496.00 | | 20 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 597.00 | 382 597.00 | | 382 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 108.00 | 663 108.00 | | 663 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 993.00 | | | 217 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 515.00 | | | 233 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 411.00 | | | 407 411.00 |