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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 053.00 | 24 281.00 | 20 773.00 | 45 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 347.00 | 39 450.00 | 23 897.00 | 63 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 180.00 | 64 510.00 | 729 669.00 | 794 180.00 |
BT Marchandises | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BZ Autres créances | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
CF Disponibilités | 442 926.00 | | 442 926.00 | 442 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 212.00 | | 560 212.00 | 560 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 392.00 | 64 510.00 | 1 289 882.00 | 1 354 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 939.00 | | | 246 939.00 |
DH Report à nouveau | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
DL TOTAL (I) | 757 464.00 | | | 757 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 940.00 | | | 208 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 418.00 | | | 532 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 882.00 | | | 1 289 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 418.00 | | | 532 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 124.00 | | 17 236.00 | 780 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 794 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 108 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 780.00 | | | 685 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 344.00 | | 17 236.00 | 94 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 581.00 | 12 533.00 | 1 604.00 | 53 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 801.00 | 12 533.00 | 1 604.00 | 52 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 418.00 | 532 418.00 | | 532 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
ST Autres comptes | 228 134.00 | | | 228 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 167.00 | | | 482 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |