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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 536.00 | 23 915.00 | 23 621.00 | 47 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 205.00 | 45 471.00 | 21 734.00 | 67 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 521.00 | 70 166.00 | 730 355.00 | 800 521.00 |
BT Marchandises | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
CF Disponibilités | 477 797.00 | | 477 797.00 | 477 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 918.00 | | 608 918.00 | 608 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 440.00 | 70 166.00 | 1 339 273.00 | 1 409 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 889.00 | | | 387 889.00 |
DH Report à nouveau | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
DL TOTAL (I) | 913 647.00 | | | 913 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 626.00 | | | 425 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 273.00 | | | 1 339 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 626.00 | | | 425 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 180.00 | | 15 666.00 | 794 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 800 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | 114 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 780.00 | | | 685 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 400.00 | | 15 666.00 | 108 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510.00 | 13 725.00 | 8 069.00 | 64 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 730.00 | 13 725.00 | 8 069.00 | 63 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VI Groupe et associés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 626.00 | 425 626.00 | | 425 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
ST Autres comptes | 249 884.00 | | | 249 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 094.00 | | | 531 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |