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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 240.00 | 21 240.00 | 11 000.00 | 32 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 104.00 | 31 561.00 | 30 543.00 | 62 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 124.00 | 53 581.00 | 726 542.00 | 780 124.00 |
BT Marchandises | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 504.00 | | 282 504.00 | 282 504.00 |
CF Disponibilités | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 971.00 | | 490 971.00 | 490 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 095.00 | 53 581.00 | 1 217 513.00 | 1 271 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 939.00 | | | 246 939.00 |
DH Report à nouveau | 200 967.00 | | | 200 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
DL TOTAL (I) | 616 514.00 | | | 616 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 513.00 | | | 1 217 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 028.00 | | 31 220.00 | 753 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 124.00 | 780 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 94 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 780.00 | | | 685 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 248.00 | | 31 220.00 | 67 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 657.00 | 21 141.00 | 2 217.00 | 34 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 877.00 | 21 141.00 | 2 217.00 | 33 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
VI Groupe et associés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VW T.V.A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 517.00 | | | 236 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 127.00 | | | 249 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 352.00 | | | 450 352.00 |