| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 780.00 | 1 993.00 | 43 788.00 | 45 780.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 951.00 | 40 804.00 | 38 147.00 | 78 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 682.00 | 68 644.00 | 492 037.00 | 560 682.00 |
AX Avances et acomptes | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 615.00 | 111 441.00 | 1 346 174.00 | 1 457 615.00 |
BT Marchandises | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -130 000.00 | | -130 000.00 | -130 000.00 |
CF Disponibilités | 365 953.00 | | 365 953.00 | 365 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 430.00 | | 374 430.00 | 374 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 045.00 | 111 441.00 | 1 720 604.00 | 1 832 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 835 082.00 | 902 647.00 | | 835 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 961.00 | -67 565.00 | | -46 961.00 |
DL TOTAL (I) | 799 121.00 | 846 082.00 | | 799 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 045.00 | 472 704.00 | | 476 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | 111 135.00 | | 280 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 631.00 | 157 765.00 | | 146 631.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 483.00 | 741 988.00 | | 921 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 604.00 | 1 588 070.00 | | 1 720 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 135.00 | 741 988.00 | | 551 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 150.00 | | 1 052 150.00 | 1 052 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 150.00 | | 1 052 150.00 | 1 052 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GE Autres charges | | | 44 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 354.00 | 228 878.00 | | 217 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 047.00 | 85 840.00 | | 43 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 997.00 | 3 523.00 | | 20 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 248.00 | 20 490.00 | | 15 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 140.00 | 13 081.00 | | 14 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 388.00 | 33 571.00 | | 29 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | -30 048.00 | | -8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 778.00 | 1 745 857.00 | | 1 555 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 739.00 | 1 813 421.00 | | 1 602 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 961.00 | -67 565.00 | | -46 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | 3 641.00 | | 1 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 189.00 | | 942 036.00 | 815 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 611.00 | 1 457 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 611.00 | 726 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 780.00 | | 45 000.00 | 685 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 409.00 | | 897 036.00 | 129 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 267.00 | 40 545.00 | 9 372.00 | 80 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 1 213.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 487.00 | 39 333.00 | 9 372.00 | 79 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 045.00 | 105 697.00 | 188 958.00 | 476 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 532.00 | | | 583 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 483.00 | 551 135.00 | 188 958.00 | 921 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 972.00 | 16 185.00 | | 15 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 080.00 | 18 004.00 | | 44 080.00 |
ST Autres comptes | 172 530.00 | 186 472.00 | | 172 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 361.00 | 266 553.00 | | 243 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 632.00 | 3 260.00 | | 7 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 604.00 | 19 445.00 | | 23 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 971.00 | 471 030.00 | | 459 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |