| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 048.00 | 1 088.00 | 2 960.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 2 600.00 | 17 078.00 | 19 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 497.00 | 3 688.00 | 1 385 809.00 | 1 389 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
BZ Autres créances | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 168.00 | 3 688.00 | 1 613 480.00 | 1 617 168.00 |
CU Autres participations | 1 289 673.00 | | 1 289 673.00 | 1 289 673.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 587.00 | | | 235 587.00 |
DK Provisions réglementées | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 855 860.00 | | | 855 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 787.00 | | | 552 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 620.00 | | | 757 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 480.00 | | | 1 613 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 411.00 | | | 293 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 445.00 | | | 340 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 587.00 | | | 235 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 621.00 | | 95 876.00 | 1 293 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 573.00 | | 76 199.00 | 1 289 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 3 411.00 | | 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 811.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 6 715.00 | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 6 715.00 | | 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
UX Autres créances clients | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 787.00 | 88 578.00 | 464 209.00 | 552 787.00 |
VI Groupe et associés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
VW T.V.A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 620.00 | 293 411.00 | 464 209.00 | 757 620.00 |