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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 048.00 | 1 898.00 | 2 150.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 7 742.00 | 11 935.00 | 19 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 370.00 | 9 640.00 | 1 589 730.00 | 1 599 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
BZ Autres créances | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CF Disponibilités | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 361.00 | | 474 361.00 | 474 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 664.00 | 9 640.00 | 2 066 024.00 | 2 075 664.00 |
CU Autres participations | 1 567 073.00 | | 1 567 073.00 | 1 567 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
DK Provisions réglementées | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 583.00 | | | 1 255 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 209.00 | | | 464 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
EA Autres dettes | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 441.00 | | | 810 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 024.00 | | | 2 066 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 199.00 | | | 436 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 873.00 | | | -12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 151.00 | | | 555 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 497.00 | | 209 873.00 | 1 389 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 772.00 | | 209 873.00 | 1 365 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 5 952.00 | | 3 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 810.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 5 142.00 | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 088.00 | 6 715.00 | | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 088.00 | 6 715.00 | | 7 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 209.00 | 89 967.00 | 374 242.00 | 464 209.00 |
VI Groupe et associés | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 336.00 | 339 764.00 | 8 572.00 | 348 336.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 824.00 | 385 582.00 | 374 242.00 | 759 824.00 |