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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 677.00 | 33 702.00 | 36 975.00 | 70 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 802.00 | | 393 802.00 | 393 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 600.00 | 37 750.00 | 2 375 850.00 | 2 413 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
BZ Autres créances | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
CF Disponibilités | 943 529.00 | | 943 529.00 | 943 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 150.00 | | 1 543 150.00 | 1 543 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 103.00 | 37 750.00 | 3 919 352.00 | 3 957 103.00 |
CU Autres participations | 1 927 073.00 | | 1 927 073.00 | 1 927 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 1 168 546.00 | | | 1 168 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 377.00 | | | 920 377.00 |
DK Provisions réglementées | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 996.00 | | | 2 798 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
EA Autres dettes | 608 509.00 | | | 608 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 356.00 | | | 1 120 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 352.00 | | | 3 919 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 282.00 | | | 1 027 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 777.00 | | | 1 200 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 399.00 | | | 280 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 377.00 | | | 920 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 800.00 | 388 075.00 | | 1 950 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 460.00 | 12 290.00 | | 25 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 12 290.00 | | 21 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 393 802.00 | | 393 802.00 | 393 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VC Groupe et associés | 392 982.00 | 392 982.00 | | 392 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 423.00 | 599 621.00 | 411 802.00 | 1 011 423.00 |