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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 677.00 | 21 413.00 | 49 265.00 | 70 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 525.00 | 25 461.00 | 2 000 065.00 | 2 025 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
BZ Autres créances | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
CF Disponibilités | 839 421.00 | | 839 421.00 | 839 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 612.00 | | 1 121 612.00 | 1 121 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 878.00 | 25 461.00 | 3 122 418.00 | 3 147 878.00 |
CU Autres participations | 1 927 073.00 | | 1 927 073.00 | 1 927 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 599 493.00 | | | 599 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 053.00 | | | 919 053.00 |
DK Provisions réglementées | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 278.00 | | | 2 222 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 862.00 | | | 282 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
EA Autres dettes | 380 605.00 | | | 380 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 139.00 | | | 900 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 418.00 | | | 3 122 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 171.00 | | | 712 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 506.00 | | | -17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 270.00 | | | 1 170 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 217.00 | | | 251 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 053.00 | | | 919 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 322.00 | | 658 572.00 | 2 771 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 1 950 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 2 025 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 046.00 | | 51 000.00 | 1 064 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 228.00 | | 607 572.00 | 1 703 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592.00 | 9 868.00 | | 15 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 1 340.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 8 528.00 | | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VC Groupe et associés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 862.00 | 94 894.00 | 187 968.00 | 282 862.00 |
VI Groupe et associés | 535 746.00 | 535 746.00 | | 535 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 918.00 | 282 191.00 | 23 727.00 | 305 918.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 139.00 | 712 171.00 | 187 968.00 | 900 139.00 |