| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 048.00 | 2 708.00 | 1 340.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 12 885.00 | 6 793.00 | 19 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 953.00 | 15 592.00 | 1 711 361.00 | 1 726 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
BZ Autres créances | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
CF Disponibilités | 539 419.00 | | 539 419.00 | 539 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 094.00 | | 790 094.00 | 790 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 316.00 | 15 592.00 | 2 502 724.00 | 2 518 316.00 |
CU Autres participations | 1 567 073.00 | | 1 567 073.00 | 1 567 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 365 280.00 | | | 365 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213.00 | | | 584 213.00 |
DK Provisions réglementées | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 511.00 | | | 1 646 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 242.00 | | | 374 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
EA Autres dettes | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 213.00 | | | 856 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 724.00 | | | 2 502 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 213.00 | | | 856 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 079.00 | | 235 079.00 | 235 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 079.00 | | 235 079.00 | 235 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 688.00 | | | -16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 757.00 | | | 836 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 544.00 | | | 252 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 213.00 | | | 584 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 645.00 | 127 583.00 | | 1 575 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 5 516.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 5 952.00 | | 9 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | 810.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 5 142.00 | | 7 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 163 356.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 242.00 | 374 242.00 | | 374 242.00 |
VI Groupe et associés | 318 075.00 | 154 719.00 | | 318 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 830.00 | 250 675.00 | 136 155.00 | 386 830.00 |
VW T.V.A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 212.00 | 856 212.00 | | 856 212.00 |