| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 924.00 | | 1 358 924.00 | 1 358 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 180.00 | | 1 455 180.00 | 1 455 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 804.00 | | | -13 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 196.00 | | | 1 361 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 180.00 | | | 1 455 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 804.00 | | | -13 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 358 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |