| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 7 084.00 | 33 916.00 | 41 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 361.00 | 7 084.00 | 1 462 277.00 | 1 469 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 039.00 | | 260 039.00 | 260 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 400.00 | 7 084.00 | 1 722 316.00 | 1 729 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 804.00 | | | -13 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 359.00 | -13 804.00 | | -46 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 837.00 | 1 361 196.00 | | 1 314 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 552.00 | 22 804.00 | | 244 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 3 000.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 631.00 | 68 181.00 | | 127 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 479.00 | 93 985.00 | | 407 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 316.00 | 1 455 180.00 | | 1 722 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 108.00 | 93 985.00 | | 385 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 461.00 | 25 000.00 | | 351 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 820.00 | 38 804.00 | | 397 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 359.00 | -13 804.00 | | -46 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 924.00 | | 115 437.00 | 1 358 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 469 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 41 000.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 924.00 | | 74 437.00 | 1 353 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 566.00 | 10 195.00 | 22 371.00 | 32 566.00 |
VI Groupe et associés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 131.00 | 401 131.00 | | 401 131.00 |
VW T.V.A. | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 479.00 | 385 108.00 | 22 371.00 | 407 479.00 |