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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 124.00 | 24 371.00 | 18 753.00 | 43 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 844.00 | 24 371.00 | 1 485 473.00 | 1 509 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
BZ Autres créances | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CF Disponibilités | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 484.00 | | 316 484.00 | 316 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 328.00 | 24 371.00 | 1 801 957.00 | 1 826 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
CU Autres participations | 1 296 480.00 | | 1 296 480.00 | 1 296 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 430.00 | -60 163.00 | | -31 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 969.00 | 28 733.00 | | 248 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 539.00 | 1 343 570.00 | | 1 592 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094.00 | 22 371.00 | | 12 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 286 633.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 678.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 492.00 | 98 365.00 | | 187 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 418.00 | 408 047.00 | | 209 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 957.00 | 1 751 616.00 | | 1 801 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 418.00 | 395 952.00 | | 209 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 930.00 | | 424 930.00 | 424 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 930.00 | | 424 930.00 | 424 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 233.00 | -29 352.00 | | -17 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 930.00 | 367 064.00 | | 705 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 961.00 | 338 331.00 | | 456 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 969.00 | 28 733.00 | | 248 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 587.00 | | | 1 561 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 744.00 | 1 466 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 744.00 | 1 509 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 463.00 | | | 1 518 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 463.00 | 8 908.00 | | 15 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | 8 908.00 | | 15 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 418.00 | 209 418.00 | | 209 418.00 |