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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 824.00 | 37 503.00 | 6 321.00 | 43 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 238.00 | | 852 238.00 | 852 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 582.00 | 37 503.00 | 2 155 078.00 | 2 192 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
BZ Autres créances | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
CF Disponibilités | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 945.00 | | 570 945.00 | 570 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 526.00 | 37 503.00 | 2 726 023.00 | 2 763 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852 278.00 | | | 852 278.00 |
CU Autres participations | 1 296 480.00 | | 1 296 480.00 | 1 296 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
DH Report à nouveau | | -31 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580.00 | 248 969.00 | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 119.00 | 1 592 539.00 | | 1 598 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 12 094.00 | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 005.00 | 6 591.00 | | 735 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 3 241.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 026.00 | 187 492.00 | | 376 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 904.00 | 209 418.00 | | 1 127 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 023.00 | 1 801 957.00 | | 2 726 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 005.00 | | | 735 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 392.00 | | 536 392.00 | 536 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 392.00 | | 536 392.00 | 536 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 872.00 | -17 233.00 | | -4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 502.00 | 705 930.00 | | 538 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 922.00 | 456 961.00 | | 532 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580.00 | 248 969.00 | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 844.00 | | 911 208.00 | 1 509 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 470.00 | 2 148 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 470.00 | 2 192 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 124.00 | | 700.00 | 43 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 720.00 | | 910 508.00 | 1 466 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 371.00 | 13 133.00 | | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 13 133.00 | | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 083.00 | 682 083.00 | | 682 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 238.00 | 852 238.00 | | 852 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 003.00 | 1 122 003.00 | | 1 122 003.00 |
VW T.V.A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 904.00 | 1 127 904.00 | | 1 127 904.00 |