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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 5 429.00 | 41 395.00 | 46 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 484.00 | | 329 484.00 | 329 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 828.00 | 5 429.00 | 1 682 399.00 | 1 687 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
BZ Autres créances | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CF Disponibilités | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 267.00 | | 1 020 267.00 | 1 020 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 095.00 | 5 429.00 | 2 702 666.00 | 2 708 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
CU Autres participations | 1 311 480.00 | | 1 311 480.00 | 1 311 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 85 619.00 | 80 039.00 | | 85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 565.00 | 5 580.00 | | 204 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 684.00 | 1 598 119.00 | | 1 802 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 360.00 | 6 925.00 | | 40 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 088.00 | 735 005.00 | | 166 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 948.00 | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 082.00 | 376 026.00 | | 684 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 982.00 | 1 127 904.00 | | 899 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 666.00 | 2 726 023.00 | | 2 702 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 300.00 | | 1 009 300.00 | 1 009 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 300.00 | | 1 009 300.00 | 1 009 300.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 349.00 | -4 872.00 | | 74 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 501.00 | 538 502.00 | | 1 029 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 936.00 | 532 922.00 | | 824 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 565.00 | 5 580.00 | | 204 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 582.00 | | 182 700.00 | 2 192 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 453.00 | 1 641 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 453.00 | 1 687 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 46 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 824.00 | | 44 000.00 | 43 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 758.00 | | 138 700.00 | 2 148 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 503.00 | 8 925.00 | 41 000.00 | 37 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 503.00 | 8 925.00 | 41 000.00 | 37 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 643.00 | 263 643.00 | | 263 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 484.00 | 129 484.00 | 200 000.00 | 329 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 360.00 | 10 949.00 | 29 412.00 | 40 360.00 |
VI Groupe et associés | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 253.00 | 969 253.00 | 200 000.00 | 1 169 253.00 |
VW T.V.A. | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 982.00 | 870 571.00 | 29 412.00 | 899 982.00 |