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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 12 592.00 | 1 328.00 | 13 920.00 |
AP Constructions | 11 389.00 | 8 835.00 | 2 554.00 | 11 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 710.00 | 670 689.00 | 33 021.00 | 703 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 8 211.00 | 6 971.00 | 15 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 084.00 | 700 327.00 | 47 757.00 | 748 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 250.00 | 8 450.00 | 49 800.00 | 58 250.00 |
BP En cours de production de services | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 095.00 | | 229 095.00 | 229 095.00 |
BT Marchandises | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 572.00 | 4 320.00 | 244 252.00 | 248 572.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 465.00 | 12 770.00 | 681 694.00 | 694 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 548.00 | 713 097.00 | 729 451.00 | 1 442 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
DL TOTAL (I) | 466 591.00 | | | 466 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 860.00 | | | 262 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 451.00 | | | 729 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 197.00 | | | 257 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 491.00 | 6 557.00 | 222 048.00 | 215 491.00 |
FD Production vendue biens | 727 185.00 | 385 875.00 | 1 113 061.00 | 727 185.00 |
FG Production vendue services | 21 233.00 | 4 965.00 | 26 198.00 | 21 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 909.00 | 397 397.00 | 1 361 306.00 | 963 909.00 |
FM Production stockée | | | 50 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 26 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 625.00 | | | 1 434 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 621.00 | | | 1 304 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 169.00 | | 42 620.00 | 710 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 3 745.00 | 748 084.00 | 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 3 745.00 | 733 981.00 | 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | 6 375.00 | 7 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 481.00 | | 36 205.00 | 702 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 40.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 133.00 | 15 939.00 | 3 745.00 | 688 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 5 548.00 | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 089.00 | 10 390.00 | 3 745.00 | 681 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 4 320.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 12 770.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 12 770.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 770.00 | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061.00 | 8 398.00 | 5 663.00 | 14 061.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 162.00 | 257 980.00 | 182.00 | 258 162.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 860.00 | 257 197.00 | 5 663.00 | 262 860.00 |