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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
AP Constructions | 11 389.00 | 9 855.00 | 1 534.00 | 11 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 219.00 | 682 727.00 | 47 492.00 | 730 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 11 302.00 | 9 717.00 | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 729.00 | 717 803.00 | 58 926.00 | 776 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 161.00 | 2 100.00 | 60 061.00 | 62 161.00 |
BP En cours de production de services | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
BT Marchandises | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 719.00 | 750.00 | 245 970.00 | 246 719.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 005.00 | 2 850.00 | 682 155.00 | 685 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 734.00 | 720 653.00 | 741 081.00 | 1 461 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 591.00 | | | 221 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
DL TOTAL (I) | 527 265.00 | | | 527 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 081.00 | | | 741 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 241.00 | | | 197 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 219.00 | 23 337.00 | 164 556.00 | 141 219.00 |
FD Production vendue biens | 704 611.00 | 373 375.00 | 1 077 986.00 | 704 611.00 |
FG Production vendue services | 22 061.00 | 4 965.00 | 27 026.00 | 22 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 890.00 | 401 677.00 | 1 269 567.00 | 867 890.00 |
FM Production stockée | | | -41 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 30 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 290.00 | | | 1 254 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 616.00 | | | 1 113 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 083.00 | | 45 562.00 | 748 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 13 217.00 | 776 729.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 13 217.00 | 762 626.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 981.00 | | 45 562.00 | 733 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 327.00 | 17 746.00 | 269.00 | 700 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | 1 328.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 735.00 | 16 418.00 | 269.00 | 687 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 296.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | | 6 350.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 3 570.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 770.00 | | 9 920.00 | 12 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 770.00 | 5 296.00 | 9 920.00 | 12 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 258.00 | 17 979.00 | 11 279.00 | 29 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 562.00 | 271 380.00 | 182.00 | 271 562.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 520.00 | 197 241.00 | 11 279.00 | 208 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |