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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
AP Constructions | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 638.00 | 790 416.00 | 247 222.00 | 1 037 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 093.00 | 20 165.00 | 7 928.00 | 28 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 468.00 | 835 728.00 | 255 739.00 | 1 091 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 777.00 | 13 753.00 | 48 024.00 | 61 777.00 |
BP En cours de production de services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
BT Marchandises | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 001.00 | 2 295.00 | 270 705.00 | 273 001.00 |
BZ Autres créances | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CF Disponibilités | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 473.00 | 16 048.00 | 796 424.00 | 812 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 941.00 | 851 777.00 | 1 052 164.00 | 1 903 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
DL TOTAL (I) | 612 313.00 | | | 612 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 910.00 | | | 318 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 850.00 | | | 439 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 164.00 | | | 1 052 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 288.00 | | 231 299.00 | 901 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 119.00 | 1 091 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 119.00 | 1 077 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 489.00 | | 231 299.00 | 887 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 822.00 | 54 025.00 | 41 119.00 | 822 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | 17.00 | | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 081.00 | 54 008.00 | 41 119.00 | 809 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 273 001.00 | 273 001.00 | | 273 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 456.00 | 59 875.00 | 258 581.00 | 318 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 460.00 | 337 420.00 | 40.00 | 337 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 851.00 | 181 270.00 | 258 581.00 | 439 851.00 |