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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 14 073.00 | 357.00 | 14 430.00 |
AP Constructions | 11 389.00 | 10 294.00 | 1 095.00 | 11 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 076.00 | 709 358.00 | 140 718.00 | 850 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 579.00 | 17 782.00 | 17 798.00 | 35 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 514.00 | 751 507.00 | 160 007.00 | 911 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 303.00 | 2 100.00 | 62 203.00 | 64 303.00 |
BP En cours de production de services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
BT Marchandises | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 077.00 | 1 609.00 | 172 468.00 | 174 077.00 |
BZ Autres créances | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CF Disponibilités | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 600.00 | 3 709.00 | 669 891.00 | 673 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 113.00 | 755 216.00 | 829 898.00 | 1 585 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 506 156.00 | | | 506 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 898.00 | | | 829 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 812.00 | | | 234 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 065.00 | 22 361.00 | 181 426.00 | 159 065.00 |
FD Production vendue biens | 613 453.00 | 388 923.00 | 1 002 376.00 | 613 453.00 |
FG Production vendue services | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 663.00 | 411 284.00 | 1 209 948.00 | 798 663.00 |
FM Production stockée | | | 36 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 36 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 246.00 | | | 1 265 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 356.00 | | | 1 206 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 729.00 | | 149 927.00 | 776 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | 911 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 897 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 510.00 | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 627.00 | | 149 417.00 | 762 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 803.00 | 34 778.00 | 1 075.00 | 717 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 153.00 | | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 883.00 | 34 625.00 | 1 075.00 | 703 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 859.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 859.00 | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 146.00 | 859.00 | 5 296.00 | 8 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 062.00 | 233 022.00 | 40.00 | 233 062.00 |